Aandelen · Portefeuille Opbouwen
Risicomanagement: stop-losses en positiegroottes
Hoe stop-losses en positiegroottes samen het maximale verlies per beslissing bepalen, het verschil tussen thesisgebaseerde en technische stops, en waarom gefaseerd middelen en verliesaversie de kern vormen van discipline in risicomanagement.
WhatsNext20 min leestijdBijgewerkt op
Risicomanagement is niet het vermijden van verlies. Wie nooit verlies wil nemen, kan niet beleggen. Risicomanagement is het beheersen van verlies: bepalen hoeveel je bereid bent kwijt te raken op een enkele positie, onder welke omstandigheden je die positie verlaat, en hoe groot die positie mag zijn ten opzichte van je totale portefeuille. Wie die vragen niet vooraf beantwoordt, beantwoordt ze alsnog, maar dan onder druk, op het slechtste moment en met de slechtste uitkomst.
Dit hoofdstuk gaat niet over welke risico's bestaan, dat komt aan bod in een eerder niveau. Het gaat over de instrumenten en beslisregels waarmee je die risico's beheerst zodra je een positie inneemt.
De twee pijlers van risicomanagement
Lees verder
Deze les is voor Premium. Les 1 van elke module en de hele basis lees je gratis. Met een gratis account bewaar je ook je voortgang.
WhatsNext geeft uitleg en inzicht. Dit is geen persoonlijk advies over beleggen.