$300.000 verdeeld over Duke Energy, Philip Morris en Johnson & Johnson laat verrassende ranglijst zien

Wat er gebeurde

Een investering van 100.000 dollar in elk van drie blue-chip bedrijven, Duke Energy, Philip Morris en Johnson & Johnson, genereert samen 8.589,92 dollar aan jaarrente. Duke Energy staat bovenaan in verdiende dividendinkomsten met 3.391,15 dollar, Philip Morris volgt met 3.298,80 dollar en Johnson & Johnson levert 1.899,97 dollar.

Johnson & Johnson rapporteerde in het tweede kwartaal 25,31 miljard dollar aan omzet, een stijging van 6,6%. Producten DARZALEX en TREMFYA groeiden sterk, terwijl STELARA veel omzet verloor door biosimilars. Het aandeel steeg dit jaar met 38,51 procent naar 282,11 dollar. Het bedrijf keert een geannualiseerd dividend van 5,36 dollar uit, ofwel 1,34 dollar per kwartaal na een verhoging van 3,1 procent in april. Dat was de 64e opeenvolgende jaarlijkse verhoging. Het dividend is ongeveer 46 procent van het aangepaste EPS-guidance midpoint van 11,60 tot 11,75 dollar. Risico's zijn onder meer litigatiekosten en een geplande afsplitsing van Orthopedics.

Philip Morris verdient veel contanten uit tabak en rookvrije producten, waarvan de omzet nu voor meer dan 40 procent uit rookvrije producten komt in 110 markten. Het aandeel staat recent lager en noteerde 194,01 dollar. Het kwartaaldividend steeg in oktober met 8,8 procent naar 1,60 dollar, of 6,40 dollar per jaar. Dat is circa 77 procent van het aangepaste EPS-guidance midpoint van 8,29 tot 8,44 dollar. De operationele kasstroom ligt rond 13,5 miljard dollar, met capex van circa 1,4 tot 1,6 miljard dollar. De net debt tot aangepaste EBITDA verbeterde van 2,53x naar 2,17x. De balans toont nog negatieve aandeelhouderswaarde van -5,945 miljard dollar.

Duke Energy bedient ongeveer 8,7 miljoen elektriciteitsklanten en 1,6 miljoen gasklanten in meerdere Amerikaanse staten. Regulators bepalen toegestane rendementen op de rate base die Duke via tarieven en riders terugvraagt. Het forwarddividend is 4,34 dollar. Dat komt neer op ongeveer 64 procent van de 2026 aangepaste EPS-guidance van 6,70 tot 6,80 dollar, en het management verwacht eindigen dicht bij de bovengrens. Het aangepaste kwartaalresultaat van het derde kwartaal was 1,99 dollar, hoger dan de consensus van 1,86 dollar, dit is de zesde opeenvolgende keer dat Duke de verwachtingen verslaat. De jaarlijkse kwartaaluitkering steeg van 0,89 dollar in 2017 naar 1,085 dollar. Duke bouwt 16 GW nieuwe capaciteit vóór 2031, wat de rentelasten zal verhogen.

Waarom dit telt

Voor beleggers en gepensioneerden is dit relevant omdat alle drie bedrijven stabiele, groeiende dividenden bieden en hun betalingen met aangepaste winst dekken, wat zorgt voor voorspelbare kwartaalinkomsten.