Adams Diversified Equity Fund keert $0,56 per aandeel uit

Wat er gebeurde

Op 12 november 2026 heeft Adams Diversified Equity Fund, Inc. (NYSE: ADX) een distributie van $0,56 per aandeel verklaard. De uitbetaling staat gepland voor 23 december 2026 en geldt voor aandeelhouders die op 20 november 2026 als houder van record staan geregistreerd.

Standaard wordt de uitkering in extra gewone aandelen betaald. Aandeelhouders kunnen in plaats daarvan contant kiezen als zij die keuze vóór 16.00 uur Eastern Time op 10 december 2026 doorgeven. De prijs waartegen extra aandelen worden uitgegeven is de laagste van de sluitingskoers op de NYSE of de NAV per aandeel op de waardeer‑datum, maar nooit lager dan 95% van de NYSE sluitingskoers.

De totale uitkeringen per aandeel die het fonds in 2026 heeft verklaard bedragen $2,01. Dit komt neer op een jaarlijkse distributieratio van 8,0% volgens het fonds.

Het fonds meldt dat de gerapporteerde bronnen van deze distributies schattingen zijn en niet bedoeld voor belastingrapportage. De definitieve bronbepaling voor belastingdoeleinden volgt na afloop van het jaar en aandeelhouders ontvangen een Form 1099‑DIV voor hun fiscale aangifte.

Adams Funds bestaat uit twee closed‑end funds waaronder ADX. De fondsbeheerder benadrukt dat de fondsen al meer dan 90 jaar dividenden uitkeren en streeft naar een minimum jaarlijkse distributieratio van 8% van de NAV, gelijkmatig over de vier kwartalen.

Op 15 oktober 2026 had het fonds de beleggingsrendementen over de eerste negen maanden van 2026 bekendgemaakt.

Waarom dit telt

Voor beleggers in ADX betekent dit dat er een vaste kwartaaluitkering is vastgesteld met keuze tussen aandelen of contant, en dat de bron van die uitkering later fiscaal wordt vastgesteld.