Ali Martinez waarschuwt dat Microsoft $1,2 biljoen aan waarde kan verliezen

Wat er gebeurde

De tradingexpert op X, Ali Martinez, zei dat Microsoft meerdere keren is afgewezen bij de weerstand rond $550. Op basis van eerdere patroonherkenning waarschuwt hij voor een mogelijke crash naar ongeveer $360.

Martinez noemde ook een eerste steunzone rond $450. Hij stelt dat het aandeel naar $350 kan dalen als die steun niet houdt.

Op het laatste handelsmoment waarnaar hij verwijst sloot MSFT op $521,12. Een daling naar $360 zou volgens zijn berekening neerkomen op een verlies van 31% en een marktkapitalisatie-wipeout van ongeveer $1,2 trillion. Dat zou de marktwaarde terugbrengen van $3,87 trillion op 11 november naar $2,67 trillion.

Martinez verwijst naar eerdere bewegingen dit jaar. MSFT begon het jaar rond $472,94, daalde eind maart naar ongeveer $357, herstelde deels, zakte opnieuw in juni en werd begin november opnieuw afgewezen dicht bij $550.

Hij koppelt zijn waarschuwing aan bredere zorgen in de sector. Hij noemt de onzekerheid na de Amerikaanse midterm elections, de discussie over een AI-bubble, en de onrust rond Nvidia. Hij wijst ook op een verwachte vertraging in datacenters in 2027 en op problemen met financiering en winstgevendheid in AI.

Als voorbeeld noemt het bericht dat OpenAI aanvankelijk wilde $30 miljard ophalen tegen een waardering van $1,4 trillion. De ronde sloot uiteindelijk op $11 miljard en een waardering van $1,25 trillion. Martinez noemt verder beschuldigingen van circulaire en vendor financing binnen de sector als extra risico voor de AI-industrie en bedrijven als Microsoft.

Waarom dit telt

De waarschuwing van Martinez laat zien dat sommige traders grote neerwaartse risico’s zien voor MSFT door technische signalen en sectorbrede zorgen. Voor beleggers betekent dit dat het sentiment rond het aandeel kwetsbaar kan zijn tijdens scherpe marktbewegingen.