BlackRock Canada kondigt speciale uitkering voor iShares XRB in december 2026

Wat er gebeurde

BlackRock Asset Management Canada Limited, een dochter van BlackRock (BLK), maakte bekend dat het iShares ETF XRB een speciale uitkering verwacht te doen in december 2026.

Het iShares ETF volgt zoveel mogelijk de FTSE Canada Real Return Bond Index, netto na kosten. In november 2022 heeft de Canadese overheid de uitgifte van real return bonds stopgezet. Bestaande real return bonds blijven lopen tot hun vervaldatum.

Doordat enkele real return bonds in de portefeuille van het iShares ETF in december 2026 aflopen, wordt daarom een speciale uitkering gedaan. BlackRock Canada verwacht dat die uitkering circa 14% van de portefeuille zal bedragen. Deze waarde kan veranderen door aanpassingen in de consumentenprijsindex, de CPI.

Het precieze bedrag per unit maakt BlackRock Canada op of rond 18 november 2026 bekend. De speciale uitkering wordt contant betaald en niet als herbelegde units. Wie houder is van units op het einde van de handelsdag van 1 december 2026 krijgt de uitkering betaald op 4 december 2026.

Informatie over de fiscale kwalificatie van de speciale contante uitkering wordt volgens de gebruikelijke praktijk gepubliceerd bij CDS Clearing and Depository Services Inc.

Waarom dit telt

Voor beleggers in XRB betekent dit een eenmalige contante uitkering door het aflopen van real return bonds, met een impact op de omvang van de portefeuille die afhankelijk is van CPI-bewegingen.