Coloplast werkt aan herstel maar ziet beperkt opwaarts potentieel
Een analist van Seeking Alpha zegt dat Coloplast bezig is met een herstel, maar dat het korte termijn opwaarts potentieel beperkt is nu de koers dicht bij de intrinsieke waarde staat.
Wat er gebeurde
Seeking Alpha beoordeelt Coloplast op lange termijn als 'Buy', maar waarschuwt dat er weinig ruimte is voor korte termijn koersstijgingen omdat de aandelen al dicht bij de intrinsieke waarde handelen.
De onderneming heeft haar mid-term guidance neerwaarts bijgesteld. Die nieuwe richtlijn streeft nu naar 5, 7% organische groei en EBIT-marges in het midden van de 20%-range.
De jaarcijfers werden gedrukt door een impairment van DKK 3,0 mrd. Ondanks die last groeide de aangepaste winst per aandeel met 39,1% en de vrije kasstroom steeg met 16,4% jaar-op-jaar.
Waarom dit telt
Beleggers moeten weten dat Coloplast fundamenten toont met hogere aangepaste winst en meer vrije kasstroom, maar dat de aangepaste guidance en een grote impairment het korte termijn opwaarts potentieel beperken.
Waar je op kunt letten
- Ontwikkeling van de organische groei ten opzichte van de nieuwe 5, 7% richtlijn
- Veranderingen in de EBIT-marge richting het midden van de 20%-range
- Berichten over verdere bijzondere waardeverminderingen of herzieningen van guidance