CoreWeave groeit hard in Q3 en analist zet AI-speler op buy
Een analist van Seeking Alpha heeft CoreWeave (CRWV) op Buy gezet na sterke kwartaalcijfers. De Q3-omzet klom 168% naar $3,66 mrd en de adjusted operating margin verdubbelde kwartaal-op-kwartaal naar 10%.
Meer nieuws over CRWV
Wat er gebeurde
CoreWeave rapporteerde een omzetstijging van 168% in het derde kwartaal naar $3,66 mrd. De adjusted operating margin verdubbelde kwartaal-op-kwartaal naar 10%.
Het bedrijf recontracteert oudere GPU's tegen 30 tot 50% hogere tarieven. Dat kan volgens de analist leiden tot tot $10 mrd aan jaarlijkse omzet buiten de huidige backlog, zonder extra CapEx.
De financiering verschuift steeds meer naar investment grade faciliteiten en voorbetalingen. Tegelijkertijd is rente-uitgave nu 23% van de omzet, een cijfer dat de analist nauwlettend wil volgen.
Op basis van deze cijfers waardeert de analist CoreWeave als Buy.
Waarom dit telt
De cijfers laten sterke omzetgroei en verbeterde marge zien, maar financieringsstructuur en hoge rente-uitgaven zijn risicofactoren die beleggers in dit aandeel moeten wegen.
Waar je op kunt letten
- Omzetontwikkeling in volgende kwartalen
- Aanpassing van de adjusted operating margin
- Rente-uitgaven als percentage van de omzet