Defensieve sectoren in S&P 500 presteren beter sinds begin oktober
Defensieve sectoren in de S&P 500 presteerden het afgelopen jaar beter dan cyclische sectoren. Volgens Seeking Alpha is die outperformance vooral zichtbaar sinds begin oktober en zijn de waarderingen van defensieve aandelen op een hoger niveau gekomen.
Wat er gebeurde
Een analyse van Seeking Alpha van 9 november 2026 meldt dat defensieve sectoren in de S&P 500 de cyclische sectoren hebben overtroffen over de afgelopen twaalf maanden.
De meeste van die betere prestaties begonnen volgens de analyse begin oktober. Sindsdien liepen defensieve aandelen in waarde voorop.
De analyse merkt op dat de waarderingen van defensieve aandelen relatief verhoogd zijn geraakt.
Seeking Alpha wijst erop dat onzekerheid rond de midterm elections vaak leidt tot onzekerheid bij beleggers en meer marktvolatiliteit. Dat kan deels verklaren waarom beleggers in oktober naar defensieve sectoren trokken.
Waarom dit telt
Voor beleggers betekent dit dat veilige sectoren nu duurder kunnen zijn en dat sentiment en verkiezingsonzekerheid invloed hebben op sectorrotatie.
Waar je op kunt letten
- Ontwikkeling van de waarderingen van defensieve sectoren
- Signals rond kiesonzekerheid en politieke risico's
- Relatieve performance tussen defensieve en cyclische sectoren