Franklin Templeton meldt 293 miljoen XRP ter waarde van $440 mln in nieuwe SEC-filing

Wat er gebeurde

In een SEC-filing van 13 november staat dat de NYSE Arca-genoteerde ETF met ticker XRPZ op 30 september 2026 precies 293.112.265 XRP aanhield. De waarde bedroeg ongeveer $439,67 miljoen.

De holdings stegen van 225,37 miljoen tokens op 1 juli naar 293,11 miljoen op 30 september. Dat is een toename van ongeveer 30,1%.

Tijdens het kwartaal kocht het fonds 26,6 miljoen XRP voor share creations en kreeg het 41,25 miljoen tokens via in-kind bijdragen. Circa 108.834 XRP werden verkocht om kosten te dekken. Er waren geen verkopen of in-kind distributies voor shareholder redemptions.

Het aantal uitstaande ETF-aandelen nam toe naar 27 miljoen per 30 september, tegen 14,7 miljoen eind maart.

De totale kostprijs van de XRP in het fonds bedroeg $501,43 miljoen, terwijl de fair value $439,67 miljoen was. Dat is een verschil van ongeveer $61,76 miljoen, of 12,3%. Dit is een ongerealiseerde waardedaling en geen gerealiseerd verlies door verkoop.

In het derde kwartaal verwerkte het fonds wel $112,73 miljoen aan unrealized appreciation, wat aangeeft dat de waardering tijdens het kwartaal verbeterde, maar nog steeds onder de cumulatieve kostprijs ligt.

Het nettovermogen van het fonds kwam uit op $439,61 miljoen, gelijk aan $16,28 per ETF-share.

Het fonds gebruikt Coinbase Custody Trust Company als custodian. BNY Mellon verzorgt administratie, transfer-agent diensten en cash custody. De jaarlijkse sponsorfee is 0,19%.

De filing wijst erop dat de kwartaalgegevens eindigen op 30 september. Dit betekent dat ze niet per se iets zeggen over mogelijke aankopen of verkoopactiviteiten na die datum.

Waarom dit telt

De cijfers laten zien dat een grote institutionele beheerder haar blootstelling aan XRP in Q3 opbouwde en dat ETF-structuren institutionele toegang tot tokens bieden, maar dat die positie nog onder kostprijs staat.