iShares en State Street bieden beide goedkope lange bedrijfsobligatie-ETFs

Wat er gebeurde

De iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) en de State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) volgen beide lange, investment‑grade bedrijfsobligaties met looptijden van meer dan 10 jaar. Beide fondsen hebben een gelijke kostenratio van 0,04%.

SPLB noteert een iets hogere distributierendement van 5,6% tegen 5,5% voor IGLB. IGLB betaalde 2,61 dollar per aandeel over de laatste twaalf maanden, wat op een recente koers van ongeveer 47,44 dollar neerkomt op dat 5,5% rendement. SPLB betaalde 1,20 dollar per aandeel over de laatste twaalf maanden, wat op een recente koers van ongeveer 21,19 dollar neerkomt op het 5,6% rendement.

IGLB bevat 3.815 holdings en is daarmee groter in aantal onderliggende posities. Geen enkele positie vormt meer dan 0,27% van het fonds. De portefeuille heeft een gemiddelde duration van 11,36 jaar en ongeveer 82% van de blootstelling komt van Amerikaanse emittenten. Het fonds werd gelanceerd in 2009.

SPLB heeft 2.952 holdings. Geen enkele positie is groter dan 0,47% van het fonds. De gemiddelde duration is 11,88 jaar en ongeveer 90% van de blootstelling is aan Amerikaanse emittenten. Ook SPLB werd in 2009 gelanceerd.

Wat rendementen betreft presteerde IGLB over de afgelopen drie jaar jaarlijks 6,8%, over vijf jaar jaarlijks −3,2% en over tien jaar 1,7% per jaar. SPLB kwam over drie, vijf en tien jaar uit op respectievelijk 6,7%, −3,5% en 1,6% per jaar.

De redactie van de bron concludeert dat de fondsen op veel punten vergelijkbaar zijn. Omdat IGLB iets beter presteert in alle genoemde perioden, noemt de bron IGLB de betere keuze van de twee.

Waarom dit telt

Voor een belegger die zoekt naar goedkope, lange bedrijfsobligatie‑ETF’s zijn beide fondsen optie. Kleine verschillen in omvang, diversificatie en historische performance kunnen de keuze beïnvloeden.