iShares HDV biedt meer dividend, Vanguard VIG heeft lagere kosten

Wat er gebeurde

HDV richt zich op een beperkt aantal Amerikaanse aandelen met een hoog dividendrendement. VIG selecteert Amerikaanse aandelen die hun dividend jarenlang hebben verhoogd. VIG bevat ongeveer 333 posities. HDV heeft rond 74 posities.

VIG heeft een lagere jaarlijkse kostenratio van 0,04%. HDV rekent 0,08%.

Over de laatste twaalf maanden betaalde VIG in totaal 3,65 dollar per aandeel. Op een recente koers van circa 248,24 dollar komt dat neer op een dividendrendement van 1,5%. HDV betaalde in de afgelopen twaalf maanden 0,96 dollar per aandeel. Op een recente koers van circa 30,99 dollar is dat een rendement van 3,1%.

Sinds 2021 boekte VIG een totaalrendement van 60%, met een samengestelde jaarlijkse groei van 9,8%. HDV behaalde sinds 2021 een totaalrendement van 83%, met een samengestelde jaarlijkse groei van 12,9%. HDV liet ook in recente vergelijking sterkere 1-jaar rendementen zien en vertoont lagere historische volatiliteit.

De samenstelling verschilt sterk. VIG is zwaar in technologie (27%), financial services (21%) en healthcare (19%). Grootste individuele posities zijn onder meer Microsoft op 4,90%, Apple op 4,89% en Broadcom op 4,30%. HDV weegt meer naar consumer staples (27%) en energy (25%), met healthcare op 13%. Grote posities zijn ExxonMobil op 9,61%, Chevron op 7,26% en AbbVie op 6,80%. VIG werd gelanceerd in 2006. HDV startte in 2011.

Waarom dit telt

Beleggers kiezen tussen meer lopend inkomen of lagere kosten en bredere spreiding. HDV biedt meer direct dividendinkomen en hogere recente rendementen. VIG is goedkoper en heeft een bredere spreiding met meer groeigerichte tech-naamgenoten.