KBWB presteert beter dan FTXO dankzij lagere kosten en meer assets
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) heeft lagere kosten en hogere opbrengsten dan First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). De fondsen richten zich allebei volledig op financiële dienstverlening, maar verschillen in samenstelling en rendement.
Wat er gebeurde
KBWB rekent een jaarlijkse expense ratio van 0,35 procent. FTXO rekent 0,60 procent.
KBWB keert een dividend van 1,87 dollar per aandeel over de laatste twaalf maanden. Op een recente koers van ongeveer 87,56 dollar komt dat neer op een dividendrendement van 2,1 procent. FTXO keerde 0,77 dollar per aandeel uit op een recente koers van ongeveer 39,67 dollar, wat een rendement van 1,9 procent oplevert.
KBWB volgt de KBW Nasdaq Bank Index en richt zich op ongeveer 26 van de belangrijkste Amerikaanse money‑center banks en regionale banken. Topposities zijn Wells Fargo met 8,28 procent, JPMorgan Chase met 8,09 procent en Goldman Sachs met 7,41 procent. Het fonds werd gelanceerd in 2011.
FTXO volgt de Nasdaq U.S. Smart Banks Index en heeft een grotere, meer gediversifieerde portefeuille van circa 50 holdings. Topposities zijn U.S. Bancorp met 7,96 procent, Wells Fargo met 7,85 procent en JPMorgan Chase met 7,67 procent. Het fonds werd gelanceerd in 2016.
Sinds 2021 behaalde KBWB een totaalrendement van 41 procent, een CAGR van 7,1 procent. FTXO realiseerde in die periode een totaalrendement van 29 procent, een CAGR van 5,2 procent.
Waarom dit telt
Voor beleggers die in Amerikaanse banksector willen beleggen zijn kosten, concentratie en historisch rendement belangrijke verschillen tussen deze twee ETF's.
Waar je op kunt letten
- Verschillen in kosten tussen KBWB en FTXO.
- Mate van concentratie in de topposities van elk fonds.
- Historische totaalrendementen sinds 2021.