NICE groeit ondanks terughoudendheid van de markt
Een analist van Seeking Alpha vindt dat NICE ondanks terughoudendheid van de markt blijft groeien. De analyse noemt sterke AI-omzetgroei en een verhoogde winstverwachting voor 2026.
Wat er gebeurde
Volgens Seeking Alpha krijgt NICE een Strong Buy rating. De analist wijst op aanhoudende omzetgroei en sterke prestaties in AI-activiteiten.
De AI ARR groeit met 46%. Ook de backlog voor CXone breidt zich uit, wat volgens de analyse wijst op vraag naar die oplossing.
Tegelijkertijd is er margecompressie en zijn er kosten in verband met integratie. Ondanks die druk handhaaft NICE de omzetverwachting voor 2026.
Het bedrijf verhoogt zijn non-GAAP EPS-verwachting naar $11,12, $11,32 voor 2026. De analist merkt op dat de waardering van NICE fors achterblijft.
Forward EV/EBITDA- en P/E-multiples liggen meer dan 50% onder de sectormediaan. Dat maakt het aandeel volgens de analyse ondergewaardeerd als marges herstellen.
Waarom dit telt
Voor beleggers betekent dit dat NICE sterke groeisignalen laat zien in AI en CX, maar dat winstgevendheid en integratiekosten voorlopig onzekerheid blijven geven.
Waar je op kunt letten
- Ontwikkeling van AI ARR en CXone-backlog
- Verbetering of verdere compressie van marges
- Realistische invulling van de verhoogde non-GAAP EPS-verwachting