NYLIM CBRE MEGI fonds publiceert Section 19(a)-melding en geeft distributierates
Het NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI, 0HQP.L) heeft de Section 19(a)-melding voor november 2026 beschikbaar gesteld. Het fonds rapporteert daarbij zijn huidige distributierates op basis van prijs en NAV.
Meer nieuws over MEGI
Wat er gebeurde
Het fonds maakte de Section 19(a)-melding voor november 2026 openbaar. De melding bevat informatie over de actuele distributies.
De jaarlijkse distributierate is 10,32% berekend op de sluitprijs van $14,54 op 11 november 2026. De rate is 9,24% berekend op de closing NAV van $16,24 op diezelfde datum.
Het fonds verwijst naar zijn distributieschema voor meer details. De gegevens zijn gerapporteerd met data per 30 november 2026 onder de aanduiding Current Distribution per Share.
Waarom dit telt
Voor beleggers geeft de melding duidelijkheid over het huidige inkomensniveau van het fonds en waar die rate vandaan komt, zowel op prijs als op NAV.
Waar je op kunt letten
- De aangekondigde distributierates op zowel sluitprijs als NAV.
- Het distributieschema in de Section 19(a)-melding voor details over timing en samenstelling.
- Eventuele toekomstige updates van het fonds over distributies of wijzigingen in de berekeningsmethode.