REET heeft lagere kosten en wereldspreiding, RWR wint op éénjaarsrendement

Wat er gebeurde

REET volgt de FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index en spreidt over ongeveer 317 posities. Ongeveer driekwart van de portefeuille is internationaal en een kwart is Amerikaans. De grootste posities zijn Welltower op 9,84%, Prologis Reit op 6,78% en Equinix Reit op 5,69%. REET werd gelanceerd in 2014.

RWR volgt de Dow Jones U.S. Select REIT Capped Index en concentreert zich volledig op de Amerikaanse vastgoedsector. Het fonds telt 95 posities. De grootste holdings zijn Welltower op 10,01%, Prologis op 9,96% en Simon Property Group op 4,53%. RWR werd gelanceerd in 2001.

Wat kosten en inkomen betreft is REET goedkoper met een expense ratio van 0,14%. RWR kost 0,25% per jaar. Beide fondsen geven momenteel hetzelfde dividendrendement van 3,4%.

Over de afgelopen jaren presteerde RWR beter. Sinds 2021 heeft REET een totaalrendement van 8% behaald, een samengesteld jaarlijks rendement van 1,5%. RWR realiseerde een totaalrendement van 15% sinds 2021, met een CAGR van 2,8%.

Kijkend naar recente uitkeringen heeft RWR over de afgelopen twaalf maanden 3,77 dollar per aandeel uitgekeerd. Dat is ongeveer 3,4% op een recente koers van circa 112,67 dollar. REET betaalde in die periode 0,93 dollar per aandeel, wat op een recente koers van circa 27,27 dollar ook neerkomt op 3,4%.

Waarom dit telt

Beleggers kiezen hier tussen bredere internationale spreiding tegen lagere kosten en geconcentreerde Amerikaanse blootstelling met sterker recent rendement. Beide fondsen bieden vergelijkbaar dividendrendement, maar verschillen in kosten, samenstelling en prestaties.