SanDisk daalt 7%, Micron en Western Digital 5% na oproep om AI-pauze
SanDisk staat vooraan in een verkoopgolf in memory- en opslagaandelen. De daling volgt op een oproep van een democraat voor een pauze in de ontwikkeling van geavanceerde AI.
Wat er gebeurde
Op 4 november plaatste congreslid Yassamin Ansari op X een oproep voor een pauze in de ontwikkeling van geavanceerde AI. Die boodschap vergrootte zorgen over toekomstige AI-gerelateerde uitgaven en zette druk op memory- en opslagaandelen.
SanDisk (SNDK) daalde het sterkst. Het aandeel stond rond $968,17, een verlies van 7% in de ochtendhandel. Dat gebeurde ondanks een kwartaalrapport op 29 oktober met Q1 FY2027-omzet van $11,03 miljard, waarmee het bedrijf zes kwartalen op rij de verwachtingen versloeg.
Micron (MU) verloor ongeveer 5% en noteerde rond $757,15. Western Digital (WDC) viel ook circa 5% terug naar ongeveer $307,80. De beweging verlengt de verkoopgolf die begin november begon na de verkiezingsuitslag en zorgen over geheugenprijzen.
SanDisk verdiende $4,80 miljard aan datacenteromzet in Q1, een stijging van 61% op kwartaalbasis. Dat maakt het bedrijf extra gevoelig voor een vertraging in datacenteruitbreiding.
Micron meldde dat meer dan 75% van de leveringen voor fiscaal 2027 vastligt en dat het 26 strategische klantovereenkomsten heeft die DRAM en NAND tot 2030 dekken. Micron-bestuurders zeiden dat ze geen zicht hebben op wanneer vraag en aanbod in balans komen.
Western Digital zei dat het ‘goede zichtbaarheid’ heeft tot 2030 of 2031 bij de zeven belangrijkste klanten. Seagate gaf aan dat het merendeel van zijn nearline-capaciteit onder langlopende contracten valt tot kalenderjaar 2028. SK Hynix is vooral afhankelijk van HBM voor AI-chips.
SanDisk-topmanagement benadrukte op de call dat NAND goed schaalbaar is en dat AI-inference de rol van NAND kan vergroten naarmate workloads meer context opslaan.
Commentatoren wezen erop dat nieuwe regels over energie en vergunningen de datacenteruitbreiding in de VS kunnen vertragen. Tegelijkertijd zei Daniel Newman van Futurum Group dat veel bedrijven denken dat vraag buiten de VS de vertraging kan opvangen.
Waarom dit telt
Het nieuws laat zien dat beleidsrisico direct kan doorwerken in aandelen die sterk leunen op AI-datacenteruitgaven. Bedrijven met lange klantcontracten staan sterker op korte termijn dan pure NAND-spelers.