Seagate +9%, Sandisk +8%, Micron +7% na AI-opleving door CoreWeave
Aandelen in geheugen- en opslagbedrijven stegen woensdag fors na berichten over het financieringsplan van cloudprovider CoreWeave. Seagate won 9%, Sandisk 8% en Micron 7%.
Wat er gebeurde
Seagate Technology steeg 9% naar $547,36 in de ochtendhandel. Ondanks de opleving staat het aandeel nog 30% lager dan een maand geleden.
Sandisk klom 8% naar $932,63. Het aandeel was de grootste daler in de maand en verloor 41% over die periode. Voor Sandisk gaat een 8-voor-1 forward stock split in op 19 november.
Micron steeg 7% naar $775,76 en staat op maandbasis 25% lager. Bank of America haalde Micron op 10 november van zijn US 1 List.
De opleving volgde op Q3-cijfers van CoreWeave, die de verwachtingen versloeg en de jaarprognose verhoogde. CoreWeave zei dat het vooral zal steunen op contract-backed financing en klantvoorschotten in plaats van ongedekt schuldpapier, wat zorgen over de financiering van AI-infrastructuur verzachtte.
Seagate heeft direct profijt van mogelijke AI-buildouts omdat die vraag naar high-bandwidth memory, flash-opslag en grote harde schijven aanwakkeren. Seagate rapporteerde op 27 oktober Q1 FY2027-omzet van $4,23 miljard, een stijging van 61% jaar-op-jaar, en een aangepaste winst per aandeel van $7,68. Voor Q2 FY2027 gaf Seagate guidance van $4,80 miljard plus of min $100 miljoen.
Analisten reageren verdeeld. Een analist van Berenberg zegt dat de AI-trade zich herstelt op basis van harde vraag. Een analist van Goldman Sachs noemt AI-aandelen duidelijk oversold, maar waarschuwt voor onzekerheid rond de financiering van capex en voor beperkte katalysatoren richting het einde van het jaar.
Seagate en Western Digital zijn de belangrijkste pure-play leveranciers van nearline harddrives. Seagate zet in op HAMR-technologie via zijn Mozaic-platform om meer capaciteit per schijf en hogere marges te bereiken. Western Digital werkt aan eigen HAMR-producten. Sandisk levert NAND-flash en is afgesplitst van het voormalige Western Digital. Micron bestrijkt een breder scala aan geheugenproducten, waaronder DRAM en high-bandwidth memory voor AI.
Waarom dit telt
De berichten laten zien dat financieringsoplossingen voor AI-infrastructuur direct invloed hebben op leveranciers van opslag en geheugen. Voor beleggers betekent dit dat de koersbewegingen afhankelijk blijven van nieuws over hoe AI-buildouts worden gefinancierd en van nieuwe orders van hyperscalers.