Stellus Capital rapporteert nettowinst van $0,25 per aandeel in Q3

Wat er gebeurde

Voor het kwartaal eindigend 30 september 2026 rapporteerde Stellus U.S. GAAP net investment income van $0,25 per aandeel. Core net investment income bedroeg $0,26 per aandeel. Net realized income was $0,25 per aandeel.

Het bedrijf financierde tijdens het kwartaal $38 miljoen aan nieuwe investeringen. Het ontving $30 miljoen aan terugbetalingen. Per 30 september 2026 had de portefeuille een reële waarde van $966 miljoen.

Stellus kocht 493.537 aandelen terug tegen een gemiddelde prijs van $8,36 per aandeel. De onderneming zegt dat deze inkoop de nettowaarde per aandeel met ongeveer $0,08 heeft verhoogd in het derde kwartaal.

De totale investment income voor het kwartaal was $22,4 miljoen. Brutobedrijfskosten waren $15,2 miljoen. Net investment income kwam uit op $7,2 miljoen, of $0,25 per aandeel, op basis van 28.465.675 gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen. Core net investment income was $7,5 miljoen, of $0,26 per aandeel.

De portefeuille kende een netto ongerealiseerde waardevermindering van $13,5 miljoen in het kwartaal. Er waren geen netto gerealiseerde winsten. Het netto resultaat uit activiteiten was een daling van $6,4 miljoen, of $0,22 per aandeel.

Per 30 september 2026 was de uitstaande lening onder de Credit Facility $230,6 miljoen. Per 9 november 2026 was die uitstaande balans $212,0 miljoen. De uitstaande balans onder de SBA-gegarandeerde obligaties bedroeg per 9 november 2026 $276,5 miljoen.

Over het kwartaal verklaarde Stellus distributies van $0,25 per aandeel. Het bedrijf meldt dat geen van deze dividenden als return of capital wordt verwacht te worden gekenmerkt.

Stellus vermeldde ook investeringen in en desinvesteringen van portefeuillebedrijven tijdens en na het kwartaal. Het management beoordeelde gebeurtenissen tot 9 november 2026 en rapporteerde geen andere significante items.

Het bedrijf organiseerde een conference call over de resultaten op 10 november 2026 om 10:00 AM Central Time. De call werd geleid door de CEO en de CFO. Voor deelname waren een telefoonnummer en passcode opgegeven. Een replay zou enkele uren na de call beschikbaar zijn tot 18 november 2026 en ook op de website.

Waarom dit telt

De cijfers laten zien dat Stellus positieve netto-inkomsten rapporteert, maar ook een daling in de nettowaarde door ongerealiseerde waardeverminderingen. Voor beleggers is relevant dat het bedrijf actief blijft investeren, schulden afbouwt en aandelen inkoopt, wat invloed kan hebben op de NAV en de kaspositie.