UNITREE-short heeft $112.100 aan funding en ligt boven hypothetische 10x-marge

Wat er gebeurde

Volgens een snapshot van 9 november stond het contract van UNITREE op $104,26, een stijging van 6,63% over 24 uur. De fundingsterren waren zeven uur achter elkaar negatief en één hourly rate bedroeg −0,258%, wat shorts ongeveer $25,81 per $10.000 exposure kostte. De op dat moment aangegeven hourly rate was −0,144%.

Het betrokken adres, beginnend met 0xfdf1, hield een short ter waarde van ongeveer $1,09 miljoen tegen een gemiddelde entryprijs van $94,06. De geschatte 10x-marge op de resterende positie bedroeg circa $98.600. Dit getal is een hypothetische benchmark en niet het oorspronkelijke stortingsbedrag.

Bij de snapshot stond er ongeveer $275.800 in isolated margin op de positie. De resterende short had een ongerealiseerd verlies van ongeveer $106.900. Eerdere gedeeltelijke terugkopen leverden ongeveer $210.800 aan gerealiseerde verliezen op.

Als men funding en handelskosten meeneemt, bedroegen de totale gerealiseerde en ongerealiseerde verliezen ongeveer $430.400. De geschatte liquidatieprijs van de positie lag op $124,36.

De fundingbetalingen zijn apart van winsten of verliezen door koersbewegingen. UNITREE steeg ook op 19, 23 en 28 oktober terwijl de funding negatief was. Op 28 oktober won het contract ongeveer 11,02% intraday en daalde de hourly funding tot −0,3201%.

Waarom dit telt

Voor beleggers laat dit zien dat negatieve funding en prijsstijgingen samen grote kosten en verliezen voor shortposities kunnen opleveren, zelfs wanneer de nominale marge groter is dan een eenvoudige 10x-benchmark.