Allstate presteert sterk en blijft koopwaardig volgens kwantmodel

Wat er gebeurde

Op een opname van 5 november 2026 zegt Steve Cress, hoofd van quant bij Seeking Alpha, dat beleggers kalm moeten blijven tijdens de huidige marktvolatiliteit. Hij noemt de bewegingen in de markt geen gevolg van een breed schuldenprobleem zoals bij eerdere crises.

Cress wijst erop dat veel bedrijven sterke resultaten en solide balansen laten zien. Volgens hem veroorzaken angst en sentiment scherpe, maar mogelijk tijdelijke, koersdalingen. Dat biedt volgens hem kansen om beleggingen te doen tijdens de paniekverkopen.

Hij noemt Allstate als voorbeeld van een aandeel dat volgens het kwantmodel een Strong Buy is en dat het afgelopen jaar 38% hoger staat. Dat aandeel overtreft de S&P 500 en de financiële sector.

Cress bespreekt verder het gebruik van gelijkgewogen ETF's zoals RSP. Die geven elke naam een gelijke weging, in tegenstelling tot marktgewichtte ETF's zoals SPY. Volgens hem voorkomt dat concentratierisico van de grootste namen, waarvan de top 10 ongeveer 40% van de marktkapitalisatie van de S&P 500 bevat. RSP presteert daardoor beter dan de marktgewogen SPY in deze correctie.

Hij legt ook uit dat het quant-model kijkt naar zaken als earnings revisions, het aantal analisten dat ramingen op- of neerwaarts bijstelt. Verder waarschuwt hij dat politieke ontwikkelingen rond data centers enige onrust kunnen veroorzaken, maar dat veel contracten al voor de afgelopen twee jaar zijn afgesloten en dat grote stilleggingen onwaarschijnlijk zijn.

Waarom dit telt

Voor beleggers betekent dit dat sommige dalingen volgens de quant-benadering voortkomen uit sentiment en niet uit een systemische schuldencrisis. Dat kan van tijdelijke aard zijn en kansen bieden voor wie selectief koopt of spreidt via producten zoals RSP.