Grote vermogensbeheerders keren dividend uit en 3 holdings leveren $7.943 per jaar

Wat er gebeurde

24/7 Wall St. kijkt naar T. Rowe Price (TROW), Franklin Templeton (BEN) en Invesco (IVZ). Dit zijn bedrijven die fondsen en ETF's beheren en daarvoor vergoedingen vragen. Alle drie keren kwartaaldividenden uit.

De berekening in het artikel toont dat $70.000 in elk van deze drie namen, samen $210.000, jaarlijks $7.943 aan dividend oplevert. Dat bedrag is gebaseerd op forward yields en de slotkoersen van 9 november 2026. De samengestelde yield is 3,78 procent. T. Rowe Price draagt $3.285 bij, Franklin Templeton $2.576 en Invesco $2.082.

De inkomsten van deze bedrijven hangen sterk af van het beheerd vermogen. Fees zijn een percentage van dat vermogen. Als markten stijgen of er nieuwe instroom is, groeien de opbrengsten. Dalende markten of uitstroom verlagen de inkomsten. Daarnaast drukken beleggers de afgelopen jaren gemiddeld meer geld in goedkope indexfondsen en ETFs, wat de fee-inkomsten op druk zet. Bij T. Rowe Price daalde de effectieve fee rate van 39,1 naar 37,8 basispunten.

Invesco had eind derde kwartaal $2,54 biljoen aan AUM over actieve fondsen, indexfondsen, ETFs en private markets. Het bekende product Invesco QQQ werd in december 2025 omgezet, waardoor Invesco daar nu beheervergoedingen op kan verdienen. In het derde kwartaal van 2026 had Invesco netto $35,1 miljard aan langetermijninstroom. Invesco verlaagde in 2020 het dividend, bouwde het daarna weer op tot $0,215 per kwartaal, en rapporteerde aangepast verwaterd resultaat per aandeel van $0,72 in het derde kwartaal. Het bedrijf nam op 26 oktober 2026 preferred stock terug voor $1,5 miljard en financierde dat met een vijfjarige floating-rate lening van $1,5 miljard.

Franklin Templeton kreeg op 17 augustus 2026 die naam als vervanging van Franklin Resources. Het beheert ongeveer $1,8 biljoen via merken als Franklin Templeton en Western Asset en heeft ongeveer $460 miljard in pensioengelden onder beheer. In fiscal 2026 kwamen $84,1 miljard aan langetermijninstroom binnen. De groep keert $0,33 per kwartaal uit, tegen aangepast verwaterd resultaat per aandeel van $3,07 in fiscal 2026. Western Asset noteerde $1,1 miljard aan langetermijnuitstroom in het fiscale derde kwartaal en had een boeking van $100 miljoen voor een regulatorische schikking.

T. Rowe Price beheerde $1,86 biljoen per 30 september 2026 en ongeveer twee derde daarvan is pensioen-gerelateerd, onder meer via target-date funds. Het reguliere dividend is in de beschikbare periode jaarlijks gestegen, van $0,34 in 2012 naar $1,30, plus een eenmalig dividend van $3 in 2021. Het aangepaste verwaterde resultaat per aandeel in het derde kwartaal was $2,86. Uitstroom is een duidelijk risico: klanten trokken netto $28,3 miljard weg in het derde kwartaal, waaronder $25,6 miljard uit aandelen.