RTX blijft koopwaardig met $340 mrd reden, koersdoel stijgt naar $230-$232

Wat er gebeurde

Seeking Alpha handhaaft een Buy-rating voor RTX. Het base-case koersdoel gaat naar $230, $232. Dat zou volgens de schrijver 16%, 17% opwaarts potentieel betekenen. In een sterkere markt is $259 mogelijk.

Het bedrijf rapporteerde 11% omzetgroei. Marges zijn verbeterd. De hogere guidance van RTX wordt door Seeking Alpha als ondersteund gezien door die omzetgroei en marge-uitbreiding.

Terwijl de cijfers en cashflow verbeterden, droegen terugontvangen tarieven materieel bij aan de winst en cashflow, aldus het bericht.

De analyse wijst op specifieke bedrijfsdrijvers. Raytheon-awards zouden de groeikansen verlengen. Collins laat onderliggende margeverbetering zien. Pratt profiteert van een uitbreidende GTF aftermarket die helpt bij winst en cashflow.

De auteur noemt zowel operationele verbeteringen als een positieve marktomgeving als redenen voor de hogere waardering.

Waarom dit telt

Voor beleggers in RTX betekent dit dat zowel omzet- als margeverbetering en extra cashflow door tariff refunds de positieve aanbeveling van Seeking Alpha ondersteunen.