Chipaandelen hebben slechtste dag sinds 2020, belegger met 1.000 Nvidia kocht op $122
Chipaandelen hadden hun slechtste dag sinds 2020. Dat trof ook Nvidia, en een 64‑jarige gepensioneerde ziet zijn positie flink schommelen.
Wat er gebeurde
Op donderdag verloor de PHLX Semiconductor Index 12,25%, de grootste daling sinds maart 2020. Nvidia (NVDA) daalde die dag 9,26% naar $181,60 en sloot vrijdag met een herstel van 2,78% op $186,64.
In de week eindigde Nvidia 8,8% lager en staat 22% onder het record van $239,24 van 6 oktober. Andere chipaandelen en ETF's gingen nog harder omlaag. De iShares Semiconductor ETF verloor 12,15% en de VanEck Semiconductor ETF 11,21%. Micron daalde 17,46% en Lam Research 16,36%.
Een 64‑jarige gepensioneerde kocht 1.000 Nvidia‑aandelen op 10 juni 2024, de dag van de 10‑voor‑1 split, tegen $121,79 per aandeel. Die aankoop kostte $121.790. Bij het oktoberrecord waren die aandelen $239.240 waard. Na de daling van vrijdag is de positie $186.640 waard.
De gepensioneerde heeft daarnaast $600.000 aan andere pensioenspaartegoeden en ontvangt $2.500 per maand aan Social Security. Nvidia vertegenwoordigt nu 23,7% van een totaalportfolio van $786.640, terwijl dat bij de piek 28,5% was.
Gecalculeerd vanaf de aankoop is de investering nog steeds $64.850 in de plus, of 53,2% winst in bijna tweeënhalf jaar. Sinds de piek zijn er echter $52.600 aan waardevermindering teruggegeven, waarvan $18.530 op donderdag alleen.
Nvidia groeit nog sterk. De omzet over de laatste vier gerapporteerde kwartalen bedroeg $302,97 miljard en het meest recente kwartaal liet een omzetstijging van 105,9% zien ten opzichte van een jaar eerder. Op $186,64 noteert het aandeel rond 23,6 keer de winst van het afgelopen jaar. Van 62 getrackte analisten geven 59 een buy of strong buy, met een gemiddeld koersdoel van $327,14.
Nvidia publiceert later deze maand de volgende kwartaalcijfers. Die cijfers worden gezien als een belangrijke test voor de vraag van klanten en voor de koersbewegingen.
Een risico voor de gepensioneerde is concentratie. Een aandeel dat 9% op één dag kan dalen, kan ook veel meer verliezen over enkele maanden. Bekende tegenstanders van de sector, waaronder Michael Burry, verminderden een deel van hun shortpositie na de koersplons maar hielden een groot deel aan.
Waarom dit telt
Voor een belegger in dit aandeel betekent dit dat grote koersschommelingen mogelijk blijven en dat hoge concentratie in één aandeel het portefeuille‑risico verhoogt, zeker met een belangrijke kwartaalrapportage op komst.
Waar je op kunt letten
- De kwartaalresultaten van Nvidia later deze maand.
- Of de vraag van datacenterklanten hoog blijft volgens het rapport.
- De mate van concentratie van Nvidia in uw totale portefeuille.