Palantir daalt 16% vanaf top maar geschiedenis laat herstel zien

Wat er gebeurde

Palantir rapporteerde in het derde kwartaal een omzet van $2,31 miljard. Dat is 96% meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 137% tot ongeveer $1,13 miljard.

Na het kwartaalverslag liep de koers terug. Het aandeel staat dit jaar ongeveer 1% lager en ongeveer 16% onder de hoogste stand van vorige maand.

Het bedrijf gaf voor het lopende kwartaal guidance voor de omzet tussen $2,649 miljard en $2,653 miljard. De non-GAAP aangepaste operationele winst verwachtte het management tussen $1,64 miljard en $1,644 miljard.

Er zijn zorgen over vertraagde groei in de waarde van commerciële contracten, trager uitrollen op buitenlandse markten en bredere bearish druk op AI-aandelen. Tegelijk heeft Palantir een geschiedenis van het verslaan van eigen guidance en analistenverwachtingen.

Palantir draait een zeer winstgevende, asset-light softwarebusiness met sterke en ogenschijnlijk duurzame marges. De waardering is echter hoog. Het aandeel noteert rond 109 keer de verwachte winst van dit jaar en 51 keer de verwachte omzet. The Motley Fool plaatst deze feiten in de context van marktrisico's zoals zorgen over een bubbel in AI, relatief hoge inflatie en hogere rentes. Verder merkt de publicatie op dat de S&P 500 sinds de beursgang van Palantir ongeveer 125% is gestegen en de Nasdaq Composite ongeveer 127%.

Waarom dit telt

Voor beleggers betekent dit dat sterke kwartaalcijfers en een historie van outperformance steun kunnen bieden, maar dat de hoge waardering en bredere marktdruk het aandeel kwetsbaar maken. Er is dus zowel potentieel als risico.