Vooruitzichten geven slechts 1 koopadvies voor Nvidia en Palantir

Wat er gebeurde

Nvidia (NVDA) en Palantir (PLTR) zijn beide sterke groeiers in AI, maar opereren in andere segments. Nvidia levert infrastructuur, zoals GPU's en bijbehorende producten. Het bedrijf zegt dat de grote vijf hyperscalers dit jaar bijna $800 miljard aan kapitaaluitgaven doen en dat dat volgend jaar naar $1,3 biljoen stijgt. Nvidia gaf ook een eigen schatting voor 2027: 70% omzetgroei.

Palantir zit aan de applicatiekant met AI-gestuurde data-analyse voor overheden en bedrijven. In het derde kwartaal was de omzet 96% hoger dan een jaar eerder. Voor het eerst was de Amerikaanse commerciële omzet in het derde kwartaal groter dan de omzet uit overheden. Palantir liet een nettomarge van 49% zien.

Analisten verwachten dat Palantir volgend jaar ongeveer 51% omzetgroei haalt, maar volgens The Motley Fool hebben analisten in het verleden de omzet van Palantir vaak onderschat. De schrijver rekent met verschillende waarderingssommen voor 2027: Nvidia op 25 keer winst en Palantir op 40 keer winst.

Op basis van de huidige analistenverwachtingen noteert Nvidia op 12,7 keer de verwachte winst voor volgend jaar. Palantir heeft een éénjaar forward koers-winstverhouding van ongeveer 75. Als Palantir volgend jaar 50% hogere winst behaalt dan de consensus, zou die verhouding naar ongeveer 50 keer dalen, wat nog steeds hoger is dan de veronderstelde 40 keer. De analist stelt dat Palantir rond $180 kan blijven of kan dalen naar circa $150. Nvidia zou in zijn scenario naar ongeveer $400 kunnen stijgen als het eind 2027 op 25 keer winst noteert.

Waarom dit telt

Voor beleggers betekent dit dat The Motley Fool Nvidia momenteel waardevoller en aantrekkelijker vindt dan Palantir, vooral door lagere huidige waardering ten opzichte van verwachte winst en door Nvidias eigen groeiverwachting voor 2027.