SanDisk stijgt 10% na AI sell-off, geheugen en opslag herstellen
Geheugen- en opslagaandelen herstellen na een zware verkoopdag. SanDisk stijgt 10%, Micron en Western Digital klimmen ongeveer 8% in de ochtendhandel.
Wat er gebeurde
SanDisk (SNDK) staat op $883,13, een stijging van 10% in de ochtendhandel. Het aandeel was op 5 november meer dan 22% gedaald, ondanks dat SanDisk op 29 oktober kwartaalomzet rapporteerde van $11,03 miljard.
Micron (MU) noteert $709,50, een plus van 8% na een daling van 18% tijdens de sessie van 5 november. Western Digital (WDC) gaat naar $287,75, ook een winst van 8%; het aandeel verloor ongeveer 30% in de afgelopen maand.
De brede verkoop op 5 november trof de hele chipsector. De Philadelphia Semiconductor Index daalde 12%, de grootste één‑daagse val sinds maart 2020. De Cboe Volatility Index steeg 70%. Veel van de daling kwam door zorgen dat politiek bezwaar tegen datacenterbouw in de VS AI‑uitgaven kan remmen. Goldman Sachs schat dat 45% van de geplande Amerikaanse datacentercapaciteit beperkingen kan krijgen.
SanDisk, Micron en Western Digital hadden hun laatste kwartalen met beter dan verwachte cijfers afgesloten. Analisten en marktdeskundigen zeggen dat de koersval meer ging over onzekerheid rond toekomstige AI‑uitgaven dan over recente cijfers. Micron handelt na de koersval op 9x de winst van de afgelopen twaalf maanden; SanDisk op 10x.
Op de sectorkant zijn er ook signalen die steun bieden. LYNX Equity Strategies stelde dat tekorten aan geheugen en flash leveranciers beschermen en vond geen verstoring in Aziatische markten door verkiezingen. Yardeni Research noemde de politieke tegenwind tijdelijk en zag de selloff als een koopkans. SanDisk‑leiding gaf op 29 oktober aan dat klanten de hoeveelheid NAND hebben onderschat die zij nodig hebben.
Economische data kunnen ook helpen. De VS voegde 165.000 banen toe in oktober en het werkloosheidspercentage daalde naar 4,1%.
Over de bedrijven: SanDisk is een pure play op NAND flash en verkoopt enterprise SSD’s voor AI‑datacenters naast geheugen voor telefoons en pc’s. Het produceert flash wafers samen met Kioxia. Micron heeft een breder portfolio met DRAM, NAND en HBM voor AI accelerators. Western Digital maakt harde schijven voor cloud en enterprise storage en heeft na de splitsing nog een belang in zijn voormalige flash‑divisie.
Er blijven risico’s. Nieuwe beleids‑koppen van gouverneurs zouden de verkoop kunnen hervatten als meer staten datacenterbouw pauzeren. Voor Micron is het volgende kwartaalrapport belangrijk om te zien of prijsstijgingen en de vraag aanhouden.